Mapa de entradas, saidas, divida e risco.
Tethys / 8 frentes
Treasury Protocol
Tesouraria e o sistema circulatorio da empresa. Quando caixa, divida e liquidacao nao conversam, a companhia perde gravidade.
Frente corporate
Gestao financeira
Fluxo de caixa, FP&A, divida, PIX corporativo, cambio, liquidacao, conciliacao e tesouraria supervisionada.
Politica de limites e conciliacao.
Rotina de previsao e fechamento.
Cadastro direcionado
Entrada organizada para Treasury Protocol.
O cadastro ja chega marcado com o produto solicitado, o tier operacional sugerido e os gates minimos antes de qualquer liberacao.
Dados minimos
CNPJ
responsavel financeiro
volume mensal
bancos/gateways
rotina de conciliacao
Gates operacionais
origem dos fluxos
limites de caixa
conciliacao assistida
Fluxo de entrada
01
Cadastro do responsavel e validacao do documento.
02
Leitura de escopo do produto escolhido.
03
Checagem de compliance, risco e maturidade operacional.
04
Provisionamento do workspace e tarefas iniciais.
05
Kickoff com entregaveis, responsaveis e limites de execucao.
Sinais de maturidade
A frente so abre quando existe criterio suficiente para sustentar movimento.
Fluxo de caixa vivo.
PIX e liquidacao com trilha.
Alertas para ruptura de caixa.
Entregaveis
O resultado precisa virar estrutura, nao apenas tarefa concluida.
Fechamento, previsao e alertas de caixa.