Mapa de entradas, saidas, divida e risco.
Tethys · 8 frentes
Treasury Protocol
Tesouraria e o sistema circulatorio da empresa. Quando caixa, divida e liquidacao não conversam, a companhia perde gravidade.
Frente corporate
Gestão financeira
Fluxo de caixa, FP&A, divida, PIX corporativo, cambio, liquidacao, conciliação e tesouraria supervisionada.
Politica de limites e conciliação.
Rotina de previsao e fechamento.
Cadastro direcionado
Entrada organizada para Treasury Protocol.
O cadastro já chega marcado com o produto solicitado e os gates mínimos antes de qualquer liberação. A camada operacional é definida internamente, na leitura — não escolhida no cadastro.
Dados mínimos
CNPJ
responsável financeiro
volume mensal
bancos/gateways
rotina de conciliação
Gates operacionais
origem dos fluxos
limites de caixa
conciliação assistida
Fluxo de entrada
01
Cadastro do responsável e validação do documento.
02
Leitura de escopo do produto escolhido.
03
Checagem de compliance, risco e maturidade operacional.
04
Provisionamento do workspace e tarefas iniciais.
05
Kickoff com entregaveis, responsáveis e limites de execução.
Sinais de maturidade
A frente só abre quando existe critério suficiente para sustentar movimento.
Fluxo de caixa vivo.
PIX e liquidacao com trilha.
Alertas para ruptura de caixa.
Entregáveis
O resultado precisa virar estrutura, não apenas tarefa concluída.
Fechamento, previsao e alertas de caixa.